Leg Winsten Vast Of Verklein Het Verlies Met Een Trailing Stop.

Hoe Werkt Een Trailing Stop?

Een trailing stop is een flexibele uitstapoptie die de laatste verhandelde prijs van een asset volgt. Dit hulpmiddel helpt beleggers om verliezen te minimaliseren en winsten vast te leggen door automatisch aanpassingen te maken op basis van marktschommelingen.

Niet alle beurzen bieden de trailing stop als handelsmogelijkheid aan particulieren aan, Bybit is een van de weinige beurzen die particulieren deze mogelijkheid wel standaard aanbiedt. Klik op de link voor een gratis account!

Werking van een Trailing Stop

Initiële Instelling:

Een belegger stelt een trailing stop in met een specifieke terugval-afstand (bijv. een percentage of een vast bedrag) en richting (opwaarts of neerwaarts).

Terugval:

Het terugvalpercentage of de terugvalafstand is een cruciale parameter die bepaalt wanneer de trailing stop-strategie wordt geactiveerd. Deze terugval wordt gemeten in een percentage of een vaste prijsafstand. Zodra de laatste verhandelde prijs met het ingestelde percentage of bedrag daalt vanaf de hoogste prijs (bij verkoop) of stijgt vanaf de laagste prijs (bij koop), wordt een stop-marktorder geplaatst. Bijvoorbeeld, als het terugvalpercentage is ingesteld op 5% en de hoogste prijs 10.000 USDT is, wordt een stop-marktorder geactiveerd bij 9.500 USDT.

Activeringsprijs:

De activeringsprijs is de voorwaarde die de trailing stop-strategie activeert. Wanneer de laatste verhandelde prijs deze activeringsprijs bereikt of overschrijdt, wordt de trailing stop-order geactiveerd. Vervolgens begint het systeem de prijs van de stop-marktorder te berekenen op basis van de hoogste (voor verkoop) of laagste (voor koop) prijs en het vooraf ingestelde terugvalbedrag in percentage of prijsafstand. Als er geen activeringsprijs is opgegeven door de handelaar, wordt de trailing stop-order onmiddellijk actief nadat de order is geplaatst.

Volgen van de Prijs:

De trailing stop volgt de laatst verhandelde prijs van de asset. Als de prijs stijgt, beweegt de trailing stop mee omhoog, maar als de prijs daalt, blijft de trailing stop op het hoogste punt staan.

Activering van Marktorder:

Wanneer de laatst verhandelde prijs een bepaald niveau bereikt en vervolgens met het vooraf ingestelde bedrag terugvalt, wordt een marktorder geactiveerd. Dit betekent dat de asset automatisch wordt verkocht of gekocht op dat niveau.

Voorbeeld

Stel, een belegger koopt een aandeel voor €100 en stelt een trailing stop in met een terugvalafstand van 5%. Als de prijs van het aandeel stijgt naar €120, zou de trailing stop naar €114 verschuiven (€120 – €6). Voor alle duidelijkheid €6 is 5% van €120. Als de prijs vervolgens daalt tot €114, wordt de verkooporder geactiveerd, wat winsten vastlegt en verdere verliezen voorkomt.

Voordelen

• Automatisering: Geen noodzaak om constant de markt te monitoren.
• Flexibiliteit: Past zich aan aan marktbewegingen zonder handmatige aanpassingen.
• Rendementsoptimalisatie: Maximaliseert winsten door te verkopen op piekniveaus.

Nadelen

• Marktvolatiliteit: Kan worden geactiveerd door kortetermijnschommelingen, wat kan leiden tot onnodige verkopen.
• Technologische Risico’s: Afhankelijk van betrouwbare uitvoering door het handelsplatform.

Met trailing stops kunnen beleggers dus hun strategieën verfijnen en zowel winsten beschermen als verliezen beperken zonder constante marktobservatie.